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    任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。国防军工三季报情况?我们预计,如中报所预示的全面高景气,三季报同比增长与资产负债表预计将持续反应高景气特征。其指数成份股可能会发生变化,其回测历史业绩不预示指数未来表现。货币基金投资不等同于银行存款,不保证一定盈利,也不保证最低收益。因均衡交付和未完成产能爬坡的原因,Q3单季度环比增幅或弱于Q2-Q但因军工行业是以年为维度的计划性经济,且收入确认不同环节具备不同的季节性,因此季度环比分析意义不大。5.目前需求端已经很明确,如何从供给端找到具备超额收益的机会?非线性增长是企业创造超预期的关键,我们总结有五大关键推动企业实现非线性增长从而获得超额收益。截至10:30,国防军工ETF(512810)现涨18%,换手率5%。“新型号节点预期变化+规模效应+新技术型号渗透率提升+外协工序种类/比例提升+定价机制改革”是驱动企业进入非线性增长区域的推动力

    下半年的行情点,推荐关注哪些机会?四季度军品订货,新预期建立机遇,30x以下PE低估值企业配置机遇;新产能达产带来超预期机遇;国企改革。【天风证券:国防军工近期正常调整,三季报将持续反应高景气特征】天风证券最新报告中,针对国防军工板块,就投资者较为关心的几个问题进行具体分析。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。近期军工回调较多,板块是否有什么潜在风险?近期板块回调较多,近一个月(.-10.)跌幅为9.14%,主要因或市场风格切换导致,同样处于高景气的大产业趋势行业指数(新能源汽车指数、锂电池指数等)同样出现调整,因此军工回调较多为市场风格变化下的正常调整。天风证券最新报告指出,国防军工近期正常调整,三季报将持续反应高景气特征早盘,国防军工板块走强,中航重机、中航光电、中天火箭、钢研高纳等涨幅居前。截至收盘,中证军工指数下跌6.11%,国防军工ETF(512810)年初至今涨94%,超额收益率达9%!公开资料显示,国防军工ETF跟踪复制中证军工指数,业内人士表示,高额的超额回报核心为该ETF规模适中下的打新增厚收益

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